Sprawozdanie z wykonia Budżetu Miasta Szczecina za 2001 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZECINA ZA 2001 ROK

WPROWADZENIE

Budżet ogółem Miasta Szczecina na dzień 01 stycznia 2001 r. zgodnie z uchwałą budżetową wynosił:

1. Po stronie dochodów 779.000.131 zł

z tego:

- dochody własne 692.723.895 zł,

- dotacje celowe 86.276.236 zł.

2. Po stronie wydatków 878.934.756 zł

z tego:

- wydatki własne 792.658.520 zł,

- zadania zlecone 86.276.236 zł.

Budżet w zakresie zadań gminy na dzień 01 stycznia 2001 r. wynosił:

1. Po stronie dochodów gminy 560.936.042 zł

z tego:

- dochody własne 540.100.582 zł,

- dotacje celowe 20.835.460 zł.

2. Po stronie wydatków gminy 526.526.377 zł

z tego:

- wydatki własne 505.690.917 zł,

- zadania zlecone 20.835.460 zł.

Budżet w zakresie zadań powiatu na dzień 01 stycznia 2001 r. wynosił:

1. Po stronie dochodów powiatu 218.064.089 zł

z tego:

- dochody własne 152.623.313 zł,

- dotacje celowe 65.440.776 zł.

2. Po stronie wydatków powiatu 352.408.379 zł

z tego:

- wydatki własne 286.967.603 zł,

- zadania zlecone 65.440.776 zł.

W toku wykonywania budżetu Miasta - uchwałami Rady Miasta i Zarządu Miasta - wprowadzono zmiany w budżecie Miasta na 2001rok, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Szczecina na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 845.684.522 zł

z tego:

- dochody własne 740.477.000 zł,

- dotacje celowe 105.003.522 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 204.000 zł.

2. Po stronie wydatków 945.619.147 zł

z tego:

- wydatki własne 840.411.625 zł,

- zadania zlecone 105.003.522 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 204.000 zł.

Budżet w zakresie zadań gminy na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosił:

1. Po stronie dochodów gminy 530.591.417 zł

z tego:

- dochody własne 501.688.886 zł,

- dotacje celowe 28.902.531 zł.

2. Po stronie wydatków gminy 518.761.952 zł

z tego:

- wydatki własne 489.859.421 zł,

- zadania zlecone 28.902.531 zł.

Budżet w zakresie zadań powiatu na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosił:

1. Po stronie dochodów powiatu 315.093.105 zł

z tego:

- dochody własne 238.788.114zł,

- dotacje celowe 76.100.991zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 204.000 zł.

2. Po stronie wydatków powiatu 426.857.195 zł

z tego:

- wydatki własne 350.552.204 zł,

- zadania zlecone 76.100.991 zł,

- zadania realizowane w drodze porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 204.000 zł.

Wykonanie budżetu ogółem Miasta Szczecina za 2001 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem Miasta Szczecina wykonano w wysokości 847.733.284 zł,

tj. 100,2 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne 743.498.435 zł,

tj. 100,4 % planu rocznego,

- dotacje celowe 104.031.211 zł,

tj. 99,1% planu rocznego,

- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 203.638 zł,

tj. 99,8 % planu rocznego.

2. Wydatki ogółem Miasta Szczecina wykonano w wysokości 932.222.562 zł,

tj. 98,6% planu rocznego, z tego:

- zadania własne 827.987.713 zł,

tj. 98,5 % planu rocznego,

- zadania zlecone 104.031.211 zł,

tj. 99,1% planu rocznego,

- zadania realizowane w drodze porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 203.638 zł,

tj. 99,8 % planu rocznego.

Wynik budżetowy ogółem Miasta Szczecina na dzień 31.12.2001 r.

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody budżetu	845.684.522	847.733.284
II.	Wydatki budżetu	945.619.147	932.222.562
III.	Deficyt	-99.934.625	-84.489.278

Na dzień 31.12.2001 r. budżet ogółem Miasta Szczecina zamknął się deficytem w wysokości 84.489.278 zł.

Wykonanie budżetu w zakresie zadań gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody gminy wykonano w wysokości 533.063.464 zł,

tj. 100,5% planu rocznego, z tego:

- dochody własne 504.363.021 zł,

tj. 100,5 % planu rocznego,

- dotacje celowe 28.700.443 zł,

tj. 99,3% planu rocznego.

2. Wydatki gminy wykonano w wysokości 507.026.362 zł,

tj. 97,7 % planu rocznego, z tego:

- zadania własne 478.325.919 zł,

tj. 97,6 % planu rocznego,

- zadania zlecone 28.700.443 zł,

tj. 99,3 % planu rocznego.

Wynik budżetowy w zakresie zadań gminy

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody budżetu	530.591.417	533.063.464
II.	Wydatki budżetu	518.761.952	507.026.362
III.	Nadwyżka ( I-II )	11.829.465	26.037.102

W zakresie zadań gminy na 31.12.2001 r. budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 26.037.102 zł.

Wykonanie budżetu w zakresie zadań powiatu przedstawia się następująco:

1. Dochody powiatu wykonano w wysokości 314.669.820 zł,

tj. 99,9 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne 239.135.414 zł,

tj. 100,1 % planu rocznego,

- dotacje celowe 75.330.768 zł,

tj. 99,0 % planu rocznego,

- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 203.638 zł,

tj. 99,8 % planu rocznego.

2. Wydatki powiatu wykonano w wysokości 425.196.200 zł,

tj. 99,6 % planu rocznego, z tego:

- zadania własne 349.661.794 zł,

tj. 99,7 % planu rocznego,

- zadania zlecone 75.330.768 zł,

tj. 99,0 % planu rocznego,

- zadania realizowane na mocy porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 203.638 zł,

tj. 99,8 % planu rocznego.

Wynik budżetowy w zakresie zadań powiatu

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody budżetu	315.093.105	314.669.820
II.	Wydatki budżetu	426.857.195	425.196.200
III.	Deficyt ( I-II )	-111.764.090	-110.526.380

W zakresie zadań powiatu na 31.12.2001 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 110.526.380 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody podatkowe:

- plan roczny 135.642.160 zł,

- wykonanie 142.557.639 zł,

tj. 105,1 % planu rocznego.

Wpływy z opłat:

- plan roczny 20.347.500 zł,

- wykonanie 20.345.917 zł,

tj. 99,9 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy:

- plan roczny 72.774.020 zł,

- wykonanie 71.532.379 zł,

tj. 98,2 % planu rocznego.

Pozostałe dochody:

- plan roczny 12.998.700 zł,

- wykonanie 15.387.412 zł,

tj. 118,4 % planu rocznego.

II. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- plan roczny 146.385.841 zł,

- wykonanie 142.651.920 zł,

tj. 97,4 % planu rocznego.

Subwencja:

- plan roczny 300.422.443 zł,

- wykonanie 300.442.443 zł,

tj. 100,0 % planu rocznego.

Dotacje na zadania własne:

- plan roczny 32.518.163 zł,

- wykonanie 32.227.744 zł,

tj. 99,1 % planu rocznego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych:

- plan roczny 19.388.173 zł,

- wykonanie 18.352.981 zł,

tj. 94,7 % planu rocznego.

Dotacje na zadania zlecone:

- plan roczny 105.003.522 zł,

- wykonanie 104.031.211 zł,

tj. 99,1 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan roczny 204.000 zł,

- wykonanie 203.638 zł,

tj. 99,8 % planu rocznego.

Realizacja dochodów ogółem Miasta Szczecina w latach 2000-2001

w tys.zł

Wyszczególnienie		2000 rok				2001 rok				Wskaźnik %				Dynamika %
		Plan na 31.12.00 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.01 r.		Wykonanie		2000 rok (3 : 2)		2001 rok (5 : 4)		(4 : 2)		(5 : 3)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9
Dochody własne		687.175		696.675		740.681*		743.702*		101,4		100,4		107,8		106,8
Dotacje na zad.zlec.		95.553		93.902		105.004		104.031		98,3		99,1		109,9		110,8
Dochody ogółem		782.727		790.577		845.685		847.733		101,0		100,2		108,0		107,2

* w tym kwota dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkamisamorządu terytorialnego.

Porównanie realizacji dochodów budżetowych za 2001 rok w porównaniu z wykonaniem za 2000 rok wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów w roku bieżącym jest niższy o 0,8 pkt procentowego w stosunku do wskaźnika roku ubiegłego przy dynamice dochodów sięgającej 107,2 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków własnych (bieżących i majątkowych) przedstawia się następująco:

- plan roczny 840.411.625 zł,

- wykonanie 827.987.713 zł,

tj. 98,5 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,6 % planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych w 2001 roku wykonano w 98,4 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem Miasta Szczecina w latach 2000-2001

w tys zł

Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		Wskaźnik %		Dynamika %
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.00 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.01 r.	Wykonanie	2000 rok (3 : 2)	2001 rok (5 : 4)	(4 : 2)	(5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki własne	790.311	777.886	840.616*	828.192*	98,4	98,5	106,4	106,5
Zadania zlecone	95.553	93.902	105.003	104.031	98,3	99,1	109,9	110,8
Wydatki ogółem	885.864	871.788	945.619	932.223	98,4	98,6	106,7	106,9

ˇ *w tym wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego finansowane dotacją celową.

Analiza realizacji wydatków budżetowych za 2001 rok w porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego wskazuje na wzrost wskaźnika wykonania wydatków o 0,2 pkt procentowego, przy dynamice sięgającej 106,9 %.

STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA

1.Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2001 r.

wynosił ogółem 133.962.240 zł

z tego:

1.1. Kredyty roku 1997 zaciągnięte w: 13.702.542 zł

- Banku Pekao S.A w wysokości 8.960.000 zł

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski w wysokości 1.400.000 zł

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości 3.342.542 zł

(tj. 1.717.074 DEM).

1.2. Kredyty roku 1998 zaciągnięte w: 46.247.222 zł

- Banku Śląskim S.A. 24.000.000 zł

- Banku Pekao S.A. 10.240.000 zł

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. 12.007.222 zł

(tj. 2.990.740 EURO).

1.3. Kredyty/ pożyczki roku 2000 zaciągnięte w: 74.012.476 zł

- Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 420.767 zł

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.491.709 zł

- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 18.000.000 zł

- Banku Pekao S.A. 36.000.000 zł

- Banku Pekao S.A. 17.100.000 zł

(tj. 4.466.034,63 EURO).

2. W 2001 r dokonano emisji obligacji na kwotę: 60.000.000 zł

z tego:

- I emisja obligacji w wysokości: 30.000.000 zł

- II emisja obligacji w wysokości 15.000.000 zł

- III emisja obligacji w wysokości 15.000.000 zł

3. W 2001 r zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 29.997.269 zł

z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

- i Gospodarki Wodnej 407.269 zł

- kredyt w Banku Pekao S.A. 29.590.000 zł

(tj. 8.335.915,71 EURO).

4.W 2001 r planowane spłaty kredytów i pożyczek wynosiły: 16.000.000 zł

5. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości: 15.255.957 zł

6. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów,pożyczek

i emisji obligacji na dzień 31.12.2001 r. wynosi: 208.703.552 zł

z tego:

6.1. Kredyty roku 1997 zaciągnięte w: 11.748.200 zł

- Banku Pekao S.A. w wysokości: 7.680.000 zł

- PKO BP w wysokości 1.200.000 zł

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości 2.868.200 zł

(tj. 1.471.777,38 DEM)

6.2. Kredyty roku 1998 zaciągnięte w: 40.459.983 zł

- Banku Śląskim S.A. w wysokości: 21.000.000 zł

- Banku Pekao S.A. Grupa Pekao S.A. w wysokości: 8.960.000 zł

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości 10.499.983 zł

(tj. 2.616.897,23 EURO)

6.3. Kredyty/ pożyczki roku 2000 zaciągnięte w: 66.905.369 zł

- Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 325.499 zł

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.579.598 zł

- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A 16.200.000 zł

- Banku Pekao S.A 32.400.000 zł

- Banku Pekao S.A. 15.400.272 zł

(tj. 4.019.431,15 EURO)

6.4. Kredyt roku 2001 zaciągnięty w: 29.590.000 zł

- Banku Pekao S.A. 29.590.000 zł

(tj. 8.335.915,71 EURO).

6.5. Emisje obligacji Gminy Miasto Szczecin roku 2001: 60.000.000 zł

- I emisja obligacji w wysokości: 30.000.000 zł

- II emisja obligacji w wysokości 15.000.000 zł

- III emisja obligacji w wysokości 15.000.000 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI

Plan przychodów z prywatyzacji majątku miasta wyniósł 109.180 zł

- Zrealizowano przychody w wysokości 38.903 zł

tj. 35,6 % planu rocznego.