powrót

W P R O W A D Z E N I E

INFORMACJA O  REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2000.

Wprowadzenie

Dochody

Wydatki

Realizacja zadań zleconych

Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów

Realizacja przychodów z prywatyzacji

Realizacja rozchodów

WPROWADZENIE

Budżet ogółem  Miasta Szczecina  na  dzień  30 listopada 2000 r.  wynosi:

1. Po  stronie  dochodów: 798.643.971 zł

  z  tego:

- dochody  własne: 703.320.960 zł,

- dotacje  celowe: 95.323.011 zł.

2. Po  stronie  wydatków: 901.780.528 zł

  z  tego:

- wydatki  własne: 806.457.517 zł,

- zadania  zlecone: 95.323.011 zł.

Budżet  w zakresie zadań gminy  na  dzień  30 listopada 2000 r.  wynosi:

1. Po  stronie  dochodów gminy: 529.649.180 zł

  z  tego:

- dochody  własne: 503.710.876 zł,

- dotacje  celowe: 25.938.304 zł.

2. Po  stronie  wydatków gminy: 523.539.616 zł

  z  tego:

- wydatki  własne: 497.601.312 zł,

- zadania  zlecone: 25.938.304 zł.

Budżet  w zakresie zadań powiatu  na  dzień  30 listopada 2000 r.  wynosi:

1. Po  stronie  dochodów  powiatu: 268.994.791 zł

  z  tego:

- dochody  własne: 199.610.084 zł,

- dotacje  celowe: 69.384.707 zł.

2. Po  stronie  wydatków  powiatu: 378.240.912 zł

  z  tego:

- wydatki  własne: 308.856.205 zł,

- zadania  zlecone: 69.384.707 zł.

Wykonanie  budżetu  ogółem Miasta Szczecina za jedenaście miesięcy (styczeń - listopad), na tle  wskaźnika upływu czasu wynoszącego 91,7% przedstawia się następująco:

1. Dochody  ogółem  Miasta Szczecina wykonano  w  wysokości: 720.438.360 zł,

tj. 90,2%  planu  rocznego,

z  tego:

- dochody  własne: 635.644.820 zł,

tj. 90,4 % planu rocznego,

- dotacje  celowe: 84.793.540 zł,

tj. 89,0 % planu rocznego.

2. Wydatki  ogółem Miasta Szczecina wykonano  w  wysokości: 765.920.873 zł,

tj. 84,9 %  planu  rocznego,

z  tego:

- zadania  własne: 677.806.728 zł,

tj.  84,0 % planu rocznego,

- zadania  zlecone: 88.114.145 zł,

tj. 92,4 % planu rocznego.

Wykonanie  budżetu w zakresie zadań gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody  ogółem  wykonano  w  wysokości: 468.447.527 zł,

tj. 88,4 %  planu  rocznego,

z  tego:

- dochody  własne: 446.125.204 zł,

tj. 88,6 % planu rocznego,

- dotacje  celowe: 22.322.323 zł,

tj. 86,0 % planu rocznego.

2. Wydatki  ogółem  wykonano  w  wysokości: 441.840.613 zł,

tj. 84,4 %  planu  rocznego,

z  tego:

- zadania  własne: 419.380.716 zł,

tj.  84,3 % planu rocznego,

- zadania  zlecone: 22.459.897 zł,

tj. 86,6% planu rocznego.

Wykonanie  budżetu w zakresie zadań powiatu przedstawia się następująco:

1. Dochody  ogółem  wykonano  w  wysokości: 251.990.833 zł,

tj. 93,7%  planu  rocznego,

z  tego:

- dochody  własne: 189.519.616 zł,

tj. 94,9 % planu rocznego,

- dotacje  celowe: 62.471.217 zł,

tj. 90,0 % planu rocznego.

2. Wydatki  ogółem  wykonano  w  wysokości: 324.080.260 zł,

tj. 85,7 %  planu  rocznego,

z  tego:

- zadania  własne: 258.426.012 zł,

tj.  83,7 % planu rocznego,

- zadania  zlecone: 65.654.248 zł,

tj. 94,6 % planu rocznego.

Wynik budżetowy ogółem Miasta Szczecina na 30.11.2000 r.

Na dzień 30.11.2000 budżet ogółem Miasta Szczecina zamknął się deficytem w wysokości 45.482.513 zł.  

Wynik  budżetowy w zakresie zadań gminy

W zakresie zadań gminy na 30.11.2000 budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości  26.606.914 zł.  

Wynik  budżetowy w zakresie zadań powiatu

W zakresie zadań powiatu za jedenaście miesięcy budżet zamknął się deficytem w wysokości  72.089.427 zł.  

DOCHODY

 W  PODZIALE  NA :

Urzędy Skarbowe:

- plan  roczny: 50.100.000 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 47.219.036 zł,

tj. 94,2 %  planu  rocznego.

Ministerstwo  Finansów ( udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych, subwencje):

- plan  roczny: 399.518.712 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 371.681.797 zł,

tj. 93,0 %  planu  rocznego.

Dochody z udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych MF zrealizowało poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie 81,4 %.

Urząd  Miejski:

- plan roczny: 208.183.259 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 182.695.693 zł,

tj. 87,7 %  planu  rocznego.

1. Dochody  podatkowe  (realizowane  w  dziale  90) i opłaty:

- plan  roczny  wynosi: 100.522.410 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 91.779.987 zł,

tj.  91,3 %  planu  rocznego,

2. Dochody  majątkowe i inne

Wpływy z majątku komunalnego i zadań budżetowych  (sprzedaż budynków i lokali użytkowych, sprzedaż mieszkań i gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, umowy partycypacyjne, wpływy z kąpielisk i schroniska dla zwierząt, wpływy z czynszów za lokale Urzędu Miejskiego, grzywny, kary i inne) przedstawiają  się następująco:

- plan  roczny  wynosi: 107.660.849 zł,

- wykonanie za jedenaście  miesięcy: 90.915.706 zł,

tj. 84,4 % planu  rocznego.

Dotacje na zadania własne:

- plan roczny: 30.119.700 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 26.421.581 zł,

tj. 87,7 % planu rocznego.

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych i inne :

- plan roczny: 15.399.289 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 7.626.713 zł.

tj. 49,5 % planu rocznego.

Realizacja dochodów ogółem Miasta Szczecina za okres 01.01. - 30.11. w  latach  1999-2000

(w tys.zł)

Analiza  realizacji  dochodów  budżetowych  za jedenaście miesięcy  2000 roku w porównaniu z 1999 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów w roku bieżącym jest niższy o 7,6 % od wskaźnika roku ubiegłego przy  dynamice dochodów sięgającej   99,5 %.

WYDATKI

WYDATKI

Realizacja wydatków  (bieżących i majątkowych) przedstawia się następująco:

- plan roczny: 901.780.528 zł,

- wykonanie za jedenaście miesięcy: 765.920.873 zł,

tj. 84,9 %  planu  rocznego.

Wydatki bieżące zostały  zrealizowane  w 90,2 %  planu  rocznego.

Plan wydatków majątkowych  w zakresie zadań własnych zrealizowano w  68,8%  planu  rocznego.

Plan wydatków majątkowych ( tj. łącznie z wydatkami majątkowymi zadań zleconych) wykonano w  68,6%  planu  rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem Miasta Szczecina za okres 01.01. - 30.11. w latach  1999-2000

(w tys zł)

Analiza  realizacji  wydatków budżetowych  za jedenaście miesięcy  2000 roku w porównaniu z 1999 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania wydatków w roku bieżącym jest niższy o 1,9 % od wskaźnika roku ubiegłego przy  dynamice  sięgającej 115,1%.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych  miasta  wynosi  po  stronie dochodów i wydatków: 95.323.011 zł,

- do  30.11.2000 r.  Miasto otrzymało  dotacje  w  wysokości: 84.793.540 zł,

tj.  89,0 %  planu  rocznego,

- wydatkowano: 88.114.145 zł.

tj.  92,4 %  planu  rocznego  wydatków.

STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

I. Zobowiązania długoterminowe Miasta z tytułu  zaciągniętych  kredytów/ pożyczek

I.1. Stan  zobowiązań kredytowych   na  01.01.2000 r. wynosił ogółem: 67.527.281 zł

z  tego:

I.1.1. Kredyty roku 1997 zaciągnięte w: 15.593.541 zł

- Banku Pekao S.A.(d.Pomorski Bank Kredytowy Grupa PeKaO S.A.) - 10.240.000 zł,

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski w wysokości - 1.600.000 zł,

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości - 3.753.541 zł,

(tj. 1.962.369,86 DEM).

I.1.2. Kredyty roku 1998 zaciągnięte w: - 51.933.740 zł

- Banku Śląskim S.A. - 27.000.000 zł,

- Banku Pekao S.A. Grupa Pekao S.A. - 11.520.000 zł,

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A.- 13.413.740 zł,

     (tj. 3.364.582,20 EURO).

I.2. Kredyty/ pożyczki roku 2000 zaciągnięty w: - 1.637.487 zł

- Banku Gospodarstwa Krajowego  w wysokości: - 476.337 zł

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.161.150 zł

I.3. Planowane spłaty kredytów w 2000 r.: 8.800.000 zł

I.4. W okresie od 01.01. do 30.11.2000 spłacono kredyty w wysokości: 5.935.741 zł

I.5. Stan kredytów/ pożyczek na dzień 31.10.2000 r. wynosi: 63.229.027 zł

I.5.1. Kredyty roku 1997 zaciągnięte w: 14.100.236 zł

- Banku Pekao S.A. Grupa Pekao S.A. w wysokości: - 9.280.000 zł,

- PKO BP w wysokości - 1.450.000 zł,

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości - 3.370.236 zł,

(tj. 1.778.398 DEM).

I.5.2. Kredyty roku 1998 zaciągnięte w: - 47.582.492 zł

- Banku Śląskim S.A. w wysokości: - 24.750.000 zł

- Banku Pekao S.A. Grupa Pekao S.A. w wysokości: - 10.560.000 zł

- Westdeutsche Landesbank Polska S.A. w wysokości - 12.272.492 zł,

     (tj. 3.084.200 EURO).

I.5.3. Kredyty/ pożyczki roku 2000 zaciągnięte w: - 1.546.299 zł

- Banku Gospodarstwa Krajowego  w wysokości: - 428.706 zł

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.117.593 zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe Miasta z tytułu kredytu w rachunku bieżącym

II.1. Stan zobowiązań na dzień 30.11.2000 r. wynosi: - 23.136.145 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI 

Uchwalony roczny plan przychodów z prywatyzacji majątku miasta  wynosi 111.000 zł,

- do  30.11.2000 r.  zrealizowano 0 zł,

tj. 0 %  planu  rocznego,

REALIZACJA ROZCHODÓW 

Realizacja  rozchodów  miasta  przedstawia się następująco:

- planowane kwoty dopłat do spółek, z tego: - 2.300.646 zł

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - 1.185.406 zł,

-  "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. - 1.115.240 zł,

- do  30.11.2000 r.  zrealizowano, z tego: - 1.115.000 zł,

-  "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. - 1.115.000 zł,